原標題：人民銀行濟南分行便民綠色通道助跨國公司申請跨境資金集中運營

來源：大眾報業(yè)·齊魯壹點

原標題：人民銀行濟南分行便民綠色通道助跨國公司申請跨境資金集中運營

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記者 高寒

7月31日，中國人民銀行濟南分行召開新聞發(fā)布會，通報2023年上半年山東省金融統(tǒng)計數據。中國人民銀行濟南分行資本項目管理處處長向珂介紹，跨國公司跨境資金集中運營政策是外匯局出臺的重要的便利化改革之一，最初在個別地區(qū)試點，2014年6月推廣至全國。2019年3月，為積極貫徹落實“放管服”改革要求，促進貿易投資便利化，國家外匯管理局出臺了《跨國公司跨境資金集中運營管理規(guī)定》，將此項改革政策再次進行改善優(yōu)化。在服務實體經濟、統(tǒng)籌資金使用、有效防范風險的指導原則下，通過簡政放權、簡便手續(xù)、簡化流程等政策紅利，進一步提高跨國公司內部跨境資金運營效率，更好支持總部經濟發(fā)展。

跨國公司跨境資金集中運營管理，是指在有股權關聯(lián)關系的跨國公司成員企業(yè)之間，實施一攬子的外匯便利化政策，實現(xiàn)集團內部境內外資金的統(tǒng)籌調劑和使用。具體來看，主要有六項便利化政策內容：一是實行外債和境外放款“一次性登記”。企業(yè)根據融資意愿和意向，在外匯局登記一個總額度，在額度范圍內可隨借隨還隨用，不再每次往返外匯局，大幅減少企業(yè)腳底成本。二是實行資本項目收入結匯支付便利化，企業(yè)在進行資本金、外債等結匯支付時，無需事前逐筆提供證明材料，通過支付命令函即可要求銀行辦理，大大縮減了支付時間。三是企業(yè)可用委托貸款的方式，實現(xiàn)集團內企業(yè)之間的資金融通。四是企業(yè)可在境內開立外幣賬戶和人民幣賬戶，且不限賬戶個數。五是經常項下的資金實行集中收付和軋差結算，減少結算成本。六是企業(yè)可以根據業(yè)務需要，自由選擇結算和合作銀行，沒有家數限制。

向珂介紹，目前外匯局山東省分局實行便民綠色通道服務，跨國公司申請跨境資金集中運營備案流程比較簡單，企業(yè)集團需授權具有獨立法人資格的1家境內成員企業(yè)作為主辦企業(yè)，由主辦企業(yè)向所在地外匯局提出申請。外匯局按照規(guī)定，對企業(yè)申請進行審核，審核通過后的企業(yè)即可獲得開展跨境資金集中運營業(yè)務資格。

申請跨境資金集中運營業(yè)務的跨國公司需滿足一定的條件，主要包括：具備真實的業(yè)務需求、完善的跨境資金管理架構和內控制度，上年度本外幣國際收支規(guī)模超過1億美元，境內成員企業(yè)貨物貿易分類結果為A類，近三年無重大外匯違法違規(guī)行為等。截至目前，全省有87家跨國公司開展此業(yè)務，實現(xiàn)跨境收支資金規(guī)模474億美元。

2021年，國家外匯管理局又推出了跨國公司本外幣合一跨境資金池試點，目前山東省內有2家試點企業(yè)。

自跨國公司跨境資金集中運營政策實施以來，外匯局山東省分局始終堅持“外匯為民”理念，致力于政策的落地和取得實效。通過“一對一”輔導方式，幫助企業(yè)了解政策、運用政策、享受政策紅利，促進全省跨境投融資便利化水平不斷提升。該政策受到企業(yè)和銀行的歡迎。一方面，有助于企業(yè)更好地利用國內國際“兩個市場、兩種資源”，降低融資成本，提升跨境投融資效率。另一方面，進一步改善了營商環(huán)境，切實支持了實體經濟發(fā)展。

向珂表示，下一步，外匯局山東省分局將繼續(xù)貫徹落實好各項外匯便利化政策，努力服務好全省涉外經濟高質量發(fā)展。

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